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將為你們揭示有關期貨交易的十大秘密：

秘密1：錯誤的想法更受歡迎!

無論是第一次進入期貨市場的交易者，還是在期貨市場掙扎多年的老交易者，我相信我經(jīng)常聽到一些流行的概念，比如“止損，讓利潤運行”，“浮動利潤增加頭寸”，“趨勢是你的朋友”和西方投資經(jīng)典中的一系列名言。此外，中國許多知名或成功的領導人也宣傳了一些所謂的成功經(jīng)驗。虧損的交易者總是盲目地相信別人的觀點或流行觀點。然而，根據(jù)我自己的經(jīng)驗，我想告訴你，錯誤的想法往往更受歡迎，因此交易者必須對市場上所謂的經(jīng)典想法保持謹慎。更受歡迎的觀點可能更錯誤。任何想法都需要交易者去實現(xiàn)，所以流行的想法并不一定適合你。你只需要找到最適合你的想法。對你來說，這是最重要的，而不是盲目地接受現(xiàn)有的流行觀點。

秘密2：期貨交易中沒有圣杯!

愚蠢的交易者試圖找到交易的圣杯，一勞永逸地賺錢。正如圣經(jīng)所說：過去的事，將來還會有。已經(jīng)做的事必須以后再做。天下無新事。期貨交易沒有秘密。一切都只是一場概率游戲。沒有固定的方法可以永遠賺錢。理論上，如果市場上有這樣的機會，隨著越來越多的人發(fā)現(xiàn)，這種方法將逐漸失敗。因此，我們不應該試圖尋找交易的圣杯，而應該思考如何判斷和參與概率事件，以及如何防止小概率事件。

秘訣3：思想可以學，方法不能學!

由于期貨交易中沒有圣杯，任何公布的具體交易方法的有效性都值得懷疑，特別是公布的技術分析方法。如果此方法仍然有效，則不會發(fā)布。將發(fā)布的內(nèi)容無效或存在一些隱藏的詳細信息。此外，我想告訴你們的是，任何成功的交易者所宣布的交易方式都不能是他們現(xiàn)在使用的交易方式，除非他們打算停止期貨交易。因此，對于公開的內(nèi)容、可以學習的內(nèi)容和不能學習的內(nèi)容，交易者必須進行衡量。然而，遺憾的是，絕大多數(shù)交易者喜歡走捷徑，直接應用他人公布的交易技巧或方法，而沒有仔細理解背后的交易理念或設計理念。為什么他們沒有意識到向我學習就像是生與死!

秘訣4：先學習底層思維和分析框架，再學習具體品種和產(chǎn)業(yè)鏈!

在學習期貨交易的過程中，首先要學習期貨交易的基本思路和分析框架，然后再研究期貨交易的具體品種和產(chǎn)業(yè)鏈。這就像學習計算機語言。一般來說，我們學習最基本的基本語法，然后練習具體的案例。如果你沒有一套完整的邏輯和基本分析的思維框架，即使你研究更具體的品種和產(chǎn)業(yè)鏈，也會有分散的優(yōu)勢和劣勢，你會發(fā)現(xiàn)自己處于矛盾之中。查理·芒格(Charlie Munger)在《可憐的查理》(poor Charlie)一書中告訴我們：普世智慧的第一條規(guī)則是，如果你只記住一些孤立的東西，并試圖將它們組合在一起，你就無法真正理解任何東西。如果這些東西在理論框架中沒有聯(lián)系，你就不能使用它們。因此，我強烈建議交易者首先學習底層思維邏輯和分析框架，不要本末倒置!

秘密5：小心交易中的貝葉斯思維!

期貨交易者往往在不知不覺中使用均值回歸思維和貝葉斯思維。廣義上，我認為均值回歸思維屬于廣義貝葉斯思維的范疇。貝葉斯思維告訴我們，你對當前新事物的判斷取決于兩個因素：先驗判斷乘以新信息的判斷值。這使得交易者習慣于根據(jù)過去的經(jīng)驗和當前的情況來判斷未來的趨勢。在大多數(shù)情況下，這是可以理解的，但問題是，在先驗判斷中不發(fā)生的事情不會發(fā)生?顯然不是，所以你有豐富的交易經(jīng)驗，你需要意識到在交易開始時，你會因為缺乏經(jīng)驗而賠錢;在交易結(jié)束時，你可能會因為你的經(jīng)驗而賠錢!均值回歸的思想是相同的。從目前的觀點來看，先驗判斷告訴我們平均值是5.5，現(xiàn)在平均值是6.5。根據(jù)均值回歸思想，我們做空。然而，結(jié)果是，平均值可能會持續(xù)變化。在9.5和10.5時，此時的平均值可能是7，而不是6.5，因此，根據(jù)均值回歸的思想，縮短時間是沒有意義的。

秘密6：數(shù)據(jù)背后比數(shù)據(jù)表面更重要!

我們不僅要看數(shù)據(jù)的表面，還要關注數(shù)據(jù)背后的本質(zhì)和結(jié)構，這比數(shù)據(jù)本身更重要。我不會在這里重復介紹。此外，我想說的是，一些期貨交易者喜歡研究主要頭寸，這并非不可能。例如，永安期貨在黑色系統(tǒng)中的位置經(jīng)常受到一些交易員的關注。然而，一些交易者只關注永安期貨在合約中的持倉變化，這是遠遠不夠的。看到這樣的數(shù)據(jù)來理解所謂的主力軍不是太簡單了嗎?整個黑系列產(chǎn)業(yè)鏈上市比較完整。我們不僅需要看到永安期貨在一個品種上的持倉變化，還需要看到其在礦石、焦炭、熱卷等品種上的變化。因為在螺桿礦率、螺桿差、螺紋和焦炭方面存在套利，我們需要看到更多、更深、更遠的信息，而不是僅僅關注各種螺紋的數(shù)據(jù)。

秘訣7：供需是分析的基礎，其他只是掩飾而已!

期貨市場就像一個武林。有各種各樣的教派。梁瑞安將其分為新聞學校、政策學校、陰謀學校、追隨潮流學校、科技學校、綜合學校和供求學校。所有主要門派都從自己的角度了解市場。我認為供給和需求是分析的基礎，其他的只是一種掩飾。市場有時可能有自己的邏輯，這需要交易者自己理解，但交易者自己的邏輯更重要。在主要教派中，沒有比供求學派更完整、更充分的邏輯了。當然，交易者需要在關注邏輯的同時更多地關注概率。邏輯服從于概率，邏輯次于概率。如果你想成為一名基本面分析師，你必須加入供需學派!

秘訣8：期貨市場沒有贏家!

我特別同意劉強在《期貨大師錄》中所說的：我不欽佩那些一夜暴富的期貨明星，也不欽佩那些在戰(zhàn)場上馳騁多年的期貨老板。我最欽佩的是那些在期貨市場賺了很多錢后勇敢地撤退的人。所以現(xiàn)在你很少聽到林光茂、葉慶軍等人在期貨市場的消息。就連葛衛(wèi)東也要低調(diào)得多。他成立了一家投資公司，幫助客戶管理資金。傅海棠先生整天忙于講課和出版書籍。從賺錢的角度來看，他們都是期貨市場的贏家;從他們是否仍在交易的角度來看，他們可能不會成功。只要他們繼續(xù)在這個市場上，他們就會面臨更高的風險。當然，真正的財富是通過明智的提款獲得的?；旧希@些大人物沒有多少錢留在期貨市場。他們通過宣傳他們的成功經(jīng)驗和想法來賺更多的錢。當然，我不排除這些，因為在領域外提供指導通常比在領域內(nèi)提供指導更客觀。人們希望大多數(shù)交易者能夠成功地從場內(nèi)轉(zhuǎn)移到場外。

秘密9：你在炒作未來，而不是未來!

獲利交易者在投機期貨，而虧損交易者實際上在投機期貨!期貨交易的目的是賺錢。你依靠自己的智慧、判斷力、耐心、勇氣和其他良好的個人品質(zhì)來賺錢。如果你在期貨投機時很冷靜，盈虧都在你的預期之內(nèi)，你也不會因為一個巨大的盈虧而太高興或太悲傷，這意味著你在期貨投機。在這種狀態(tài)下，你通常會獲利。相反，一些交易者完全脫離這種狀態(tài)，進入另一種完全相反的心理狀態(tài)。他們吃不好，睡不好，起得太高興，落得太傷心。我只能說他們已經(jīng)撤銷了交易。他們完全被期貨牽著鼻子走，成為期貨投機者。在這種不利的心理狀態(tài)下，他們往往容易做出錯誤的決定并導致?lián)p失，損失會讓你更加焦慮，犯更大的錯誤。這種負面反饋機制會讓你越來越不舒服。因此，建議期貨交易者端正心態(tài)，做期貨投機者，而不是期貨投機者!

秘訣10：多施舍，釋放生命，增加祝福!

未來是一個大舞臺，驚險的一切都想來。賠錢的人想賺錢，賺錢的人想發(fā)財。這是大多數(shù)期貨交易者的心態(tài)。然而，在期貨市場，我常常感到羞愧，因為我知道期貨是一個負和博弈市場，它本身不創(chuàng)造任何價值，而是財富的轉(zhuǎn)移。所以當我賺錢的時候，我感覺不太開心。我很遺憾，我賺了錢，但沒有對整個社會做出任何貢獻。想到這件事我很慚愧。當然，當我賠錢的時候，我會有點沮喪!